有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月12日現在 | 当 期 平成28年11月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 435,550 | 1,931,812 | |||
| 親投資信託受益証券 | 190,710,677 | 169,507,347 | |||
| その他未収収益 | 63,662 | - | |||
| 流動資産合計 | 191,209,889 | 171,439,159 | |||
| 資産合計 | 191,209,889 | 171,439,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,055,876 | 938,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,785 | 6,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 220,792 | 220,768 | |||
| その他未払費用 | 7,980 | 7,452 | |||
| 流動負債合計 | 1,291,433 | 1,173,581 | |||
| 負債合計 | 1,291,433 | 1,173,581 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 175,979,389 | ※1 156,429,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,939,067 | 13,835,616 | |||
| (分配準備積立金) | 1,127,637 | 41,603 | |||
| 元本等合計 | 189,918,456 | 170,265,578 | |||
| 純資産合計 | 189,918,456 | 170,265,578 | |||
| 負債純資産合計 | 191,209,889 | 171,439,159 | |||
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