有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月13日現在 | 当 期 平成30年5月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 935,890 | 951,983 | |||
| 親投資信託受益証券 | 86,720,602 | 80,537,213 | |||
| 未収入金 | 536,180 | - | |||
| 流動資産合計 | 88,192,672 | 81,489,196 | |||
| 資産合計 | 88,192,672 | 81,489,196 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 446,326 | 470,729 | |||
| 未払解約金 | 486,280 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,414 | 3,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 111,212 | 101,844 | |||
| その他未払費用 | 4,258 | 3,381 | |||
| 流動負債合計 | 1,051,490 | 579,080 | |||
| 負債合計 | 1,051,490 | 579,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,387,778 | ※1 78,454,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,753,404 | 2,455,234 | |||
| 元本等合計 | 87,141,182 | 80,910,116 | |||
| 純資産合計 | 87,141,182 | 80,910,116 | |||
| 負債純資産合計 | 88,192,672 | 81,489,196 | |||
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