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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

【提出】: 2020/02/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2019年5月13日現在	当期 2019年11月12日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	64,964
		コール・ローン		706,842	429,799
		親投資信託受益証券		59,255,666	41,881,394
		流動資産合計		59,962,508	42,376,157
	資産合計			59,962,508	42,376,157
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		359,417	254,072
		未払受託者報酬		2,213	1,415
		未払委託者報酬		72,127	46,334
		その他未払費用		2,335	1,838
		流動負債合計		436,092	303,659
	負債合計			436,092	303,659
純資産の部
	元本等
		元本		※1 59,902,899	※1 42,345,340
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 376,483	※2 △ 272,842
		元本等合計		59,526,416	42,072,498
	純資産合計			59,526,416	42,072,498
負債純資産合計				59,962,508	42,376,157

開示資料

決算

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