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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

【提出】: 2019/08/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2018年11月12日現在	当期 2019年5月13日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		258,529	-
		コール・ローン		442,258	706,842
		親投資信託受益証券		58,938,712	59,255,666
		流動資産合計		59,639,499	59,962,508
	資産合計			59,639,499	59,962,508
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		361,135	359,417
		未払受託者報酬		2,118	2,213
		未払委託者報酬		69,010	72,127
		その他未払費用		2,831	2,335
		流動負債合計		435,094	436,092
	負債合計			435,094	436,092
純資産の部
	元本等
		元本		※1 60,189,240	※1 59,902,899
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 984,835	※2 △ 376,483
		元本等合計		59,204,405	59,526,416
	純資産合計			59,204,405	59,526,416
負債純資産合計				59,639,499	59,962,508

開示資料

決算

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