- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月12日現在 | 当 期 平成27年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,068 | 52,009 | |||
| 特殊債券 | 127,527,004 | - | |||
| 社債券 | 24,459,536 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,642,365 | 217,365,467 | |||
| 未収利息 | 1,141,146 | - | |||
| 前払費用 | 3,305,035 | - | |||
| その他未収収益 | 7,003 | 63,662 | |||
| 流動資産合計 | 183,091,157 | 217,481,138 | |||
| 資産合計 | 183,091,157 | 217,481,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 245,006 | - | |||
| 未払収益分配金 | 881,701 | 1,057,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,146 | 7,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 200,147 | 245,132 | |||
| その他未払費用 | 82,835 | 142,832 | |||
| 流動負債合計 | 1,415,835 | 1,453,406 | |||
| 負債合計 | 1,415,835 | 1,453,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 146,950,190 | ※1 176,318,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,725,132 | 39,709,177 | |||
| (分配準備積立金) | 1,716,660 | 2,022,329 | |||
| 元本等合計 | 181,675,322 | 216,027,732 | |||
| 純資産合計 | 181,675,322 | 216,027,732 | |||
| 負債純資産合計 | 183,091,157 | 217,481,138 | |||
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