有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月12日現在 | 当 期 平成27年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,521 | 9,068 | |||
| 特殊債券 | - | 127,527,004 | |||
| 社債券 | - | 24,459,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,194,982 | 26,642,365 | |||
| 未収入金 | 2,500 | - | |||
| 未収利息 | - | 1,141,146 | |||
| 前払費用 | - | 3,305,035 | |||
| その他未収収益 | - | 7,003 | |||
| 流動資産合計 | 1,200,003 | 183,091,157 | |||
| 資産合計 | 1,200,003 | 183,091,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 245,006 | |||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 881,701 | |||
| 未払受託者報酬 | 29 | 6,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,247 | 200,147 | |||
| その他未払費用 | 184 | 82,835 | |||
| 流動負債合計 | 2,460 | 1,415,835 | |||
| 負債合計 | 2,460 | 1,415,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 146,950,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,543 | 34,725,132 | |||
| (分配準備積立金) | 197,543 | 1,716,660 | |||
| 元本等合計 | 1,197,543 | 181,675,322 | |||
| 純資産合計 | 1,197,543 | 181,675,322 | |||
| 負債純資産合計 | 1,200,003 | 183,091,157 | |||
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