有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
【三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月5日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,912,093 | 24,682,995 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,105,516,657 | 1,457,094,335 | |||
| 未収利息 | 50 | 36 | |||
| 流動資産合計 | 1,129,428,800 | 1,481,777,366 | |||
| 資産合計 | 1,129,428,800 | 1,481,777,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,187,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,136 | 57,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,480,763 | 2,285,258 | |||
| その他未払費用 | 3,887 | 6,007 | |||
| 流動負債合計 | 1,521,786 | 6,535,839 | |||
| 負債合計 | 1,521,786 | 6,535,839 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,105,426,555 | ※1 1,395,754,386 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,480,459 | 79,487,141 | |||
| (分配準備積立金) | 22,453,724 | 66,805,297 | |||
| 元本等合計 | 1,127,907,014 | 1,475,241,527 | |||
| 純資産合計 | 1,127,907,014 | 1,475,241,527 | |||
| 負債純資産合計 | 1,129,428,800 | 1,481,777,366 | |||
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