有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月5日-平成28年5月6日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年11月4日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,106,879 | 61,524,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,298,384,694 | 814,122,468 | |||
| 未収利息 | 161 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,328,491,734 | 875,646,914 | |||
| 資産合計 | 1,328,491,734 | 875,646,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,080,558 | 6,326,164 | |||
| 未払解約金 | 708,808 | 40,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,426 | 34,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,891,108 | 1,379,769 | |||
| 未払利息 | - | 119 | |||
| その他未払費用 | 4,968 | 3,638 | |||
| 流動負債合計 | 10,732,868 | 47,744,292 | |||
| 負債合計 | 10,732,868 | 47,744,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,346,759,717 | ※1 1,054,360,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △29,000,851 | ※2 △226,458,065 | |||
| (分配準備積立金) | 37,330,572 | 12,516,663 | |||
| 元本等合計 | 1,317,758,866 | 827,902,622 | |||
| 純資産合計 | 1,317,758,866 | 827,902,622 | |||
| 負債純資産合計 | 1,328,491,734 | 875,646,914 | |||
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