有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,216,752 | 23,056,348 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,934,189 | 1,373,471,260 |
| 未収入金 | 17,640,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,470,790,941 | 1,396,527,608 |
| 資産合計 | 1,470,790,941 | 1,396,527,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,578,017 | 5,981,867 |
| 未払解約金 | 7,585,208 | 2,079,338 |
| 未払受託者報酬 | 57,790 | 53,598 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,427 | 2,137,113 |
| 未払利息 | 56 | 5 |
| その他未払費用 | 6,057 | 5,619 |
| 流動負債合計 | 16,531,555 | 10,257,540 |
| 負債合計 | 16,531,555 | 10,257,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,672,475 | 1,993,955,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △738,413,089 | △607,685,801 |
| (分配準備積立金) | 20,539,457 | 23,168,151 |
| 元本等合計 | 1,454,259,386 | 1,386,270,068 |
| 純資産合計 | 1,454,259,386 | 1,386,270,068 |
| 負債純資産合計 | 1,470,790,941 | 1,396,527,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
