有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/07-2022/11/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月 4日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,890,641 | 11,588,742 |
| 親投資信託受益証券 | 669,760,903 | 643,018,234 |
| 未収入金 | 7,610,000 | - |
| 流動資産合計 | 687,261,544 | 654,606,976 |
| 資産合計 | 687,261,544 | 654,606,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,975,166 | 2,518,836 |
| 未払受託者報酬 | 26,355 | 24,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,861 | 962,393 |
| 未払利息 | 3 | 22 |
| その他未払費用 | 2,756 | 2,522 |
| 流動負債合計 | 4,055,141 | 3,507,908 |
| 負債合計 | 4,055,141 | 3,507,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,722,159 | 839,612,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △308,515,756 | △188,513,065 |
| (分配準備積立金) | 15,952,822 | 35,410,249 |
| 元本等合計 | 683,206,403 | 651,099,068 |
| 純資産合計 | 683,206,403 | 651,099,068 |
| 負債純資産合計 | 687,261,544 | 654,606,976 |
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