有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月8日-令和2年11月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月 4日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,286,677 | 18,233,225 |
| 親投資信託受益証券 | 971,183,588 | 1,025,076,538 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 986,470,274 | 1,043,309,763 |
| 資産合計 | 986,470,274 | 1,043,309,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,439,115 | 5,059,504 |
| 未払解約金 | 19,836 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,886 | 38,507 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,821 | 1,535,433 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 3,862 | 4,032 |
| 流動負債合計 | 6,970,520 | 6,637,486 |
| 負債合計 | 6,970,520 | 6,637,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,813,038,620 | 1,686,501,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △833,538,866 | △649,829,264 |
| (分配準備積立金) | 22,566,373 | 17,999,235 |
| 元本等合計 | 979,499,754 | 1,036,672,277 |
| 純資産合計 | 979,499,754 | 1,036,672,277 |
| 負債純資産合計 | 986,470,274 | 1,043,309,763 |
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