有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,622,845 |
| コール・ローン | 39,328,095 | 13,595,209 |
| 親投資信託受益証券 | 1,799,201,336 | 1,510,024,653 |
| 未収入金 | - | 19,190,000 |
| 流動資産合計 | 1,838,529,431 | 1,550,432,707 |
| 資産合計 | 1,838,529,431 | 1,550,432,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,254,780 | 7,445,750 |
| 未払解約金 | 2,349,704 | - |
| 未払受託者報酬 | 75,187 | 62,571 |
| 未払委託者報酬 | 2,998,203 | 2,495,062 |
| 未払利息 | 73 | 24 |
| その他未払費用 | 7,885 | 6,561 |
| 流動負債合計 | 13,685,832 | 10,009,968 |
| 負債合計 | 13,685,832 | 10,009,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,751,593,661 | 2,481,916,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △926,750,062 | △941,494,147 |
| (分配準備積立金) | 12,372,022 | 17,109,179 |
| 元本等合計 | 1,824,843,599 | 1,540,422,739 |
| 純資産合計 | 1,824,843,599 | 1,540,422,739 |
| 負債純資産合計 | 1,838,529,431 | 1,550,432,707 |
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