有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月5日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月 4日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,233,225 | 23,354,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,076,538 | 967,888,996 |
| 流動資産合計 | 1,043,309,763 | 991,243,183 |
| 資産合計 | 1,043,309,763 | 991,243,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,059,504 | 4,532,373 |
| 未払解約金 | - | 2,023,632 |
| 未払受託者報酬 | 38,507 | 37,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,433 | 1,505,036 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 4,032 | 3,955 |
| 流動負債合計 | 6,637,486 | 8,102,748 |
| 負債合計 | 6,637,486 | 8,102,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,501,541 | 1,510,791,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △649,829,264 | △527,650,803 |
| (分配準備積立金) | 17,999,235 | 16,979,219 |
| 元本等合計 | 1,036,672,277 | 983,140,435 |
| 純資産合計 | 1,036,672,277 | 983,140,435 |
| 負債純資産合計 | 1,043,309,763 | 991,243,183 |
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