有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,622,845 | - |
| コール・ローン | 13,595,209 | 28,216,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,510,024,653 | 1,424,934,189 |
| 未収入金 | 19,190,000 | 17,640,000 |
| 流動資産合計 | 1,550,432,707 | 1,470,790,941 |
| 資産合計 | 1,550,432,707 | 1,470,790,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,445,750 | 6,578,017 |
| 未払解約金 | - | 7,585,208 |
| 未払受託者報酬 | 62,571 | 57,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,495,062 | 2,304,427 |
| 未払利息 | 24 | 56 |
| その他未払費用 | 6,561 | 6,057 |
| 流動負債合計 | 10,009,968 | 16,531,555 |
| 負債合計 | 10,009,968 | 16,531,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,481,916,886 | 2,192,672,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △941,494,147 | △738,413,089 |
| (分配準備積立金) | 17,109,179 | 20,539,457 |
| 元本等合計 | 1,540,422,739 | 1,454,259,386 |
| 純資産合計 | 1,540,422,739 | 1,454,259,386 |
| 負債純資産合計 | 1,550,432,707 | 1,470,790,941 |
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