有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,056,348 | 15,286,677 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,471,260 | 971,183,588 |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 1,396,527,608 | 986,470,274 |
| 資産合計 | 1,396,527,608 | 986,470,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,981,867 | 5,439,115 |
| 未払解約金 | 2,079,338 | 19,836 |
| 未払受託者報酬 | 53,598 | 36,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,113 | 1,470,821 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 5,619 | 3,862 |
| 流動負債合計 | 10,257,540 | 6,970,520 |
| 負債合計 | 10,257,540 | 6,970,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,993,955,869 | 1,813,038,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △607,685,801 | △833,538,866 |
| (分配準備積立金) | 23,168,151 | 22,566,373 |
| 元本等合計 | 1,386,270,068 | 979,499,754 |
| 純資産合計 | 1,386,270,068 | 979,499,754 |
| 負債純資産合計 | 1,396,527,608 | 986,470,274 |
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