有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月7日-令和3年11月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月 4日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,354,187 | 17,485,224 |
| 親投資信託受益証券 | 967,888,996 | 787,479,015 |
| 流動資産合計 | 991,243,183 | 804,964,239 |
| 資産合計 | 991,243,183 | 804,964,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,532,373 | 3,717,309 |
| 未払解約金 | 2,023,632 | 1,146,300 |
| 未払受託者報酬 | 37,747 | 31,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,036 | 1,238,070 |
| 未払利息 | 5 | 13 |
| その他未払費用 | 3,955 | 3,248 |
| 流動負債合計 | 8,102,748 | 6,135,989 |
| 負債合計 | 8,102,748 | 6,135,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,791,238 | 1,239,103,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △527,650,803 | △440,274,905 |
| (分配準備積立金) | 16,979,219 | 16,315,557 |
| 元本等合計 | 983,140,435 | 798,828,250 |
| 純資産合計 | 983,140,435 | 798,828,250 |
| 負債純資産合計 | 991,243,183 | 804,964,239 |
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