有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月8日-平成27年11月4日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年5月7日現在 ] | 当期 [ 平成27年11月4日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,749,347 | 30,106,879 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,753,549,062 | 1,298,384,694 | |||
| 未収入金 | 352,680,000 | - | |||
| 未収利息 | 260 | 161 | |||
| 流動資産合計 | 2,168,978,669 | 1,328,491,734 | |||
| 資産合計 | 2,168,978,669 | 1,328,491,734 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,274,285 | 8,080,558 | |||
| 未払解約金 | 373,630,563 | 708,808 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,375 | 47,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,125,146 | 1,891,108 | |||
| その他未払費用 | 8,220 | 4,968 | |||
| 流動負債合計 | 387,116,589 | 10,732,868 | |||
| 負債合計 | 387,116,589 | 10,732,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,712,380,948 | ※1 1,346,759,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 69,481,132 | ※2 △29,000,851 | |||
| (分配準備積立金) | 67,591,551 | 37,330,572 | |||
| 元本等合計 | 1,781,862,080 | 1,317,758,866 | |||
| 純資産合計 | 1,781,862,080 | 1,317,758,866 | |||
| 負債純資産合計 | 2,168,978,669 | 1,328,491,734 | |||
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