有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月5日-令和4年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月 4日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,485,224 | 9,890,641 |
| 親投資信託受益証券 | 787,479,015 | 669,760,903 |
| 未収入金 | - | 7,610,000 |
| 流動資産合計 | 804,964,239 | 687,261,544 |
| 資産合計 | 804,964,239 | 687,261,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,717,309 | 2,975,166 |
| 未払解約金 | 1,146,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,049 | 26,355 |
| 未払委託者報酬 | 1,238,070 | 1,050,861 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 3,248 | 2,756 |
| 流動負債合計 | 6,135,989 | 4,055,141 |
| 負債合計 | 6,135,989 | 4,055,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,239,103,155 | 991,722,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △440,274,905 | △308,515,756 |
| (分配準備積立金) | 16,315,557 | 15,952,822 |
| 元本等合計 | 798,828,250 | 683,206,403 |
| 純資産合計 | 798,828,250 | 683,206,403 |
| 負債純資産合計 | 804,964,239 | 687,261,544 |
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