有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月 6日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,479,934 | 39,328,095 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998,861,401 | 1,799,201,336 |
| 流動資産合計 | 2,051,341,335 | 1,838,529,431 |
| 資産合計 | 2,051,341,335 | 1,838,529,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,613,692 | 8,254,780 |
| 未払解約金 | 1,205,313 | 2,349,704 |
| 未払受託者報酬 | 78,268 | 75,187 |
| 未払委託者報酬 | 3,120,822 | 2,998,203 |
| 未払利息 | 85 | 73 |
| その他未払費用 | 8,208 | 7,885 |
| 流動負債合計 | 13,026,388 | 13,685,832 |
| 負債合計 | 13,026,388 | 13,685,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,871,230,989 | 2,751,593,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △832,916,042 | △926,750,062 |
| (分配準備積立金) | 8,079,840 | 12,372,022 |
| 元本等合計 | 2,038,314,947 | 1,824,843,599 |
| 純資産合計 | 2,038,314,947 | 1,824,843,599 |
| 負債純資産合計 | 2,051,341,335 | 1,838,529,431 |
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