有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,711,352,565	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,702,452	△0.15
合計(純資産総額)		1,708,650,113	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,544,100,670	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,410,987	△0.17
合計(純資産総額)		2,539,689,683	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,703,332	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,786	0.02
合計(純資産総額)		17,708,118	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,324,864,706	96.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,094,047	3.50
合計(純資産総額)		1,372,958,753	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,688,389,685	97.64
	日本	40,717,698	2.35
	小計	1,729,107,383	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4	0.00
合計(純資産総額)		1,729,107,387	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	3,850,559,807	99.51
	日本	18,575,446	0.48
	小計	3,869,135,253	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7	0.00
合計(純資産総額)		3,869,135,260	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY/クラスCd)

平成26年7月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	567,249,191	10.24
	台湾	327,917,770	5.92
	インド	270,490,697	4.88
	韓国	224,923,757	4.06
	香港	218,919,118	3.95
	英国	185,416,527	3.35
	米国	154,527,198	2.79
	ブラジル	137,041,397	2.47
	ロシア	127,167,185	2.29
	マレーシア	122,780,275	2.22
	メキシコ	99,960,666	1.80
	タイ	80,734,671	1.46
	カナダ	79,670,804	1.44
	オランダ	70,679,445	1.28
	ギリシャ	58,629,587	1.06
	シンガポール	49,692,668	0.90
	ノルウェー	42,921,107	0.77
	チリ	40,229,025	0.73
	アラブ首長国連邦	37,813,688	0.68
	オーストラリア	37,250,643	0.67
	アルゼンチン	36,022,294	0.65
	フランス	29,594,340	0.53
	フィリピン	28,208,748	0.51
	イタリア	23,518,334	0.42
	オマーン	16,885,036	0.30
	オーストリア	16,810,417	0.30
	南アフリカ	4,176,345	0.08
	トルコ	2,441,874	0.04
債券	メキシコ	287,749,844	5.19
	ブラジル	258,059,974	4.66
	ギリシャ	172,937,844	3.12
	ポルトガル	119,204,810	2.15
	コロンビア	101,875,295	1.84
	ロシア	69,665,941	1.26
	アルゼンチン	67,925,181	1.23
	ケニア	66,638,004	1.20
	インド	59,627,980	1.08
	チリ	59,272,551	1.07
	スロベニア	56,338,338	1.02
	南アフリカ	53,450,688	0.96
	ハンガリー	49,857,481	0.90
	ジャマイカ	43,357,598	0.78
	フィリピン	38,555,605	0.70
	トルコ	27,634,726	0.50
	スイス	24,193,676	0.44
	スウェーデン	21,982,251	0.40
	クロアチア	21,562,973	0.39
	中国	19,207,447	0.35
	インドネシア	17,770,082	0.32
	カナダ	10,697,960	0.19
	ウルグアイ	7,732,515	0.14
	パナマ	4,534,502	0.08
	オマーン	360,295	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		789,198,052	14.24
純資産総額		5,541,064,420	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY/クラスCd)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成26年 7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	924,511,700	7.70
特殊債券	日本	3,859,958,000	32.16
社債券	日本	7,099,834,000	59.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,632,986	1.00
合計(純資産総額)		12,003,936,686	100.00

(注)投資比率とは、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成26年7月22日)現在の情報です。