有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2021年7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	302,109,455	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△33,022	△0.01
合計(純資産総額)		302,076,433	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,058,426,856	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	445,055	0.04
合計(純資産総額)		1,058,871,911	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2021年7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,370,126	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△740	△0.01
合計(純資産総額)		7,369,386	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	315,306,865	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△27,116	△0.00
合計(純資産総額)		315,279,749	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2021年7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,881,227	0.04
投資証券	ルクセンブルク	12,014,616,716	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,862,216	0.09
合計(純資産総額)		12,030,360,159	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	838,643	0.06
投資証券	ルクセンブルク	1,371,727,604	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,157,657	0.08
合計(純資産総額)		1,373,723,904	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

2021年7月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	10,759,360,306	8.77
	インド	6,791,761,020	5.53
	ロシア	5,604,784,955	4.57
	ブラジル	4,407,336,663	3.59
	英国	3,734,860,786	3.04
	香港	3,104,255,265	2.53
	台湾	2,656,756,150	2.16
	南アフリカ	2,413,514,349	1.97
	韓国	2,106,033,434	1.72
	カナダ	1,598,266,143	1.30
	フランス	1,354,986,085	1.10
	ウルグアイ	1,147,425,642	0.93
	カザフスタン	1,110,745,469	0.91
	米国	1,082,221,417	0.88
	日本	1,057,870,000	0.86
	スロベニア	853,925,305	0.70
	スペイン	833,480,447	0.68
	シンガポール	794,122,385	0.65
	ベルギー	756,524,079	0.62
	オランダ	702,897,447	0.57
	ベトナム	546,127,192	0.45
	ナイジェリア	471,132,978	0.38
	メキシコ	462,050,091	0.38
	インドネシア	455,097,332	0.37
	デンマーク	366,113,289	0.30
	スウェーデン	329,484,918	0.27
	スイス	216,118,028	0.18
	イスラエル	183,571,081	0.15
	ハンガリー	138,855,604	0.11
	アルゼンチン	93,141,019	0.08
債券	メキシコ	8,990,793,099	7.33
	エジプト	4,352,148,941	3.55
	ロシア	4,248,820,261	3.46
	中国	3,507,309,074	2.86
	インドネシア	2,766,117,536	2.25
	ウクラニア	2,558,701,586	2.08
	パキスタン	2,258,769,729	1.84
	ブラジル	1,948,754,548	1.59
	コロンビア	1,926,862,081	1.57
	ドミニカ共和国	1,773,034,041	1.44
	ルーマニア	1,650,658,563	1.35
	ペルー	1,626,691,952	1.33
	マレーシア	1,485,509,874	1.21
	カタール	1,395,662,531	1.14
	アルゼンチン	1,340,451,004	1.09
	香港	1,312,776,730	1.07
	チュニジア	1,252,236,944	1.02
	ナミビア	1,102,103,826	0.90
	サウジアラビア	1,074,221,558	0.88
	スリランカ	1,047,830,034	0.85
	コスタ リカ	998,236,955	0.81
	南アフリカ	958,290,493	0.78
	タイ	897,422,307	0.73
	セネガル	850,441,344	0.69
	バーレーン	839,259,218	0.68
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	788,333,026	0.64
	セルビア	772,510,468	0.63
	インド	745,192,851	0.61
	パナマ	719,247,446	0.59
	ベラルーシ	717,777,204	0.58
	ケニア	647,373,587	0.53
	アンゴラ	636,111,029	0.52
	ポーランド	587,079,193	0.48
	ガーナ	570,579,641	0.46
	オマーン	549,116,730	0.45
	トルコ	503,172,980	0.41
	米国	485,785,296	0.40
	ウルグアイ	470,130,757	0.38
	カザフスタン	456,219,100	0.37
	スペイン	365,009,046	0.30
	コートジボワール	364,909,353	0.30
	チェコ共和国	351,738,665	0.29
	フィリピン	300,902,854	0.25
	ハンガリー	240,493,200	0.20
	モザンビーク	198,351,945	0.16
	ガボン	155,577,348	0.13
	ホンジュラス	154,936,544	0.13
	ヨルダン	130,858,393	0.11
	チリ	127,194,913	0.10
	ヴァージン諸島(英領)	119,753,754	0.10
	アラブ首長国連邦	86,839,819	0.07
	モンゴル	72,853,538	0.06
	韓国	71,751,979	0.06
	カメルーン	70,788,578	0.06
	ルクセンブルク	63,053,464	0.05
	エチオピア	57,788,623	0.05
	英国	23,113,979	0.02
	ジョージア	22,341,153	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,801,772,825	2.28
純資産総額		122,724,582,389	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2021年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,009,480	3.33
特殊債券	日本	100,031,000	5.55
社債券	日本	1,501,195,000	83.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,705,508	7.81
合計(純資産総額)		1,801,940,988	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年1月22日)現在の情報です。