有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	270,324,566	100.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,585,628	△0.96
合計(純資産総額)		267,738,938	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,619,332,512	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,931,121	△0.07
合計(純資産総額)		5,615,401,391	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,651,284	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△207	△0.00
合計(純資産総額)		26,651,077	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,480,370,169	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,415,422	0.92
合計(純資産総額)		3,512,785,591	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	287,232,055	96.71
	日本	9,749,707	3.28
	小計	296,981,762	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1	0.00
合計(純資産総額)		296,981,763	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	9,081,020,399	99.79
	日本	18,591,397	0.20
	小計	9,099,611,796	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13	0.00
合計(純資産総額)		9,099,611,809	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY/クラスCd)

平成27年1月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,074,912,572	11.55
	インド	675,316,590	7.26
	台湾	435,050,054	4.68
	香港	361,024,266	3.88
	韓国	312,477,780	3.36
	メキシコ	272,603,955	2.93
	米国	247,692,991	2.66
	英国	179,607,111	1.93
	マレーシア	165,754,927	1.78
	オーストラリア	125,473,508	1.35
	オランダ	108,908,388	1.17
	チリ	99,666,269	1.07
	ロシア	90,909,032	0.98
	ギリシャ	79,794,045	0.86
	ブラジル	79,030,036	0.85
	カナダ	68,379,624	0.73
	南アフリカ	60,303,055	0.65
	アラブ首長国連邦	56,022,740	0.60
	タイ	51,985,795	0.56
	アルゼンチン	51,697,100	0.56
	フィリピン	47,111,691	0.51
	ノルウェー	41,689,894	0.45
	オーストリア	30,232,742	0.32
	イタリア	29,908,133	0.32
	オマーン	22,787,827	0.24
	シンガポール	13,629,942	0.15
	フランス	9,462,074	0.10
	インドネシア	2,617,802	0.03
債券	メキシコ	598,154,244	6.43
	インド	456,177,787	4.90
	インドネシア	302,119,252	3.25
	ブラジル	280,726,894	3.02
	トルコ	212,392,852	2.28
	ギリシャ	169,137,887	1.82
	米国	150,348,735	1.62
	コロンビア	142,251,934	1.53
	アルゼンチン	129,098,424	1.39
	南アフリカ	118,710,935	1.28
	ハンガリー	109,387,718	1.18
	ケニア	99,608,600	1.07
	スロベニア	92,479,984	0.99
	ガーナ	87,666,127	0.94
	エチオピア	73,198,125	0.79
	マレーシア	69,855,300	0.75
	チリ	67,492,272	0.73
	クロアチア	51,005,045	0.55
	ジャマイカ	45,249,750	0.49
	ドミニカ共和国	42,026,075	0.45
	フィリピン	27,264,161	0.29
	スウェーデン	24,310,650	0.26
	スイス	23,004,059	0.25
	ザンビア	21,414,193	0.23
	ペルー	17,835,500	0.19
	ウルグアイ	7,948,182	0.09
	パナマ	5,038,422	0.05
	ベネズエラ	1,079,488	0.01
	オマーン	414,303	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,085,515,591	11.67
純資産総額		9,304,962,432	100.00

(注)投資比率とは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY/クラスCd)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成26年 7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	924,511,700	7.70
特殊債券	日本	3,859,958,000	32.16
社債券	日本	7,099,834,000	59.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,632,986	1.00
合計(純資産総額)		12,003,936,686	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成26年7月22日)現在の情報です。