有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2020年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	283,428,024	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△287,406	△0.10
合計(純資産総額)		283,140,618	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2020年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,176,065,255	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,289,215	△0.10
合計(純資産総額)		1,174,776,040	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2020年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,366,130	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,552	0.05
合計(純資産総額)		8,370,682	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2020年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	537,915,879	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,043	0.03
合計(純資産総額)		538,089,922	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,873,353	0.07
投資証券	ルクセンブルク	6,633,757,142	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18	0.00
合計(純資産総額)		6,638,630,513	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2020年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	837,290	0.04
投資証券	ルクセンブルク	1,712,968,677	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	200,112	0.01
合計(純資産総額)		1,714,006,079	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

2020年7月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	11,831,850,757	10.07
	インド	4,729,532,081	4.03
	ブラジル	4,711,622,559	4.01
	ロシア	4,506,720,936	3.84
	香港	3,580,998,263	3.05
	台湾	2,640,917,255	2.25
	韓国	2,336,705,280	1.99
	南アフリカ	1,988,218,824	1.69
	英国	1,491,559,011	1.27
	米国	1,191,580,694	1.01
	カナダ	1,150,882,951	0.98
	メキシコ	993,004,949	0.85
	日本	887,792,500	0.76
	フランス	809,059,904	0.69
	ベルギー	789,512,739	0.67
	カザフスタン	757,059,776	0.64
	スロベニア	716,147,183	0.61
	インドネシア	700,748,958	0.60
	ペルー	464,513,310	0.40
	オランダ	450,728,968	0.38
	ベトナム	447,720,177	0.38
	ナイジェリア	362,212,231	0.31
	スペイン	334,759,908	0.28
	スウェーデン	280,383,508	0.24
	デンマーク	279,748,266	0.24
	スイス	142,361,561	0.12
	アルゼンチン	117,568,630	0.10
	ルーマニア	73,740,784	0.06
債券	メキシコ	6,499,536,706	5.53
	ロシア	4,212,246,914	3.59
	ウクラニア	4,110,951,916	3.50
	ドミニカ共和国	3,687,254,710	3.14
	中国	3,665,840,137	3.12
	ルーマニア	3,170,237,872	2.70
	インドネシア	2,268,880,633	1.93
	ブラジル	2,165,077,258	1.84
	カタール	2,086,982,055	1.78
	チュニジア	1,870,311,878	1.59
	アルゼンチン	1,700,253,747	1.45
	米国	1,659,214,210	1.41
	スリランカ	1,496,992,007	1.27
	マレーシア	1,421,063,237	1.21
	アンゴラ	1,308,581,159	1.11
	セネガル	1,274,110,949	1.08
	パキスタン	1,259,429,946	1.07
	セルビア	1,126,192,294	0.96
	コロンビア	1,114,928,979	0.95
	トルコ	1,079,241,169	0.92
	コスタ リカ	1,079,157,927	0.92
	インド	1,067,949,261	0.91
	ペルー	1,042,727,797	0.89
	ガボン	1,033,343,975	0.88
	ポーランド	1,001,536,051	0.85
	タイ	903,285,406	0.77
	ナミビア	897,510,487	0.76
	ウルグアイ	796,677,788	0.68
	エジプト	781,255,733	0.67
	チリ	767,508,583	0.65
	バーレーン	761,492,745	0.65
	フィリピン	626,718,531	0.53
	オマーン	611,484,769	0.52
	香港	605,306,193	0.52
	南アフリカ	558,931,498	0.48
	モザンビーク	555,204,643	0.47
	エチオピア	482,259,886	0.41
	イスラエル	473,165,241	0.40
	ホンジュラス	355,446,809	0.30
	コートジボワール	347,013,300	0.30
	パナマ	304,913,155	0.26
	ギリシャ	273,172,706	0.23
	サウジアラビア	250,638,940	0.21
	カザフスタン	201,074,401	0.17
	ハンガリー	200,378,326	0.17
	ルクセンブルク	169,828,335	0.14
	ガーナ	112,758,282	0.10
	カメルーン	109,789,525	0.09
	シンガポール	96,174,279	0.08
	ヴァージン諸島(英領)	94,341,298	0.08
	ヨルダン	84,007,612	0.07
	ベラルーシ	80,718,756	0.07
	アラブ首長国連邦	79,316,247	0.07
	アゼルバイジャン	73,497,836	0.06
	アルメニア	31,194,572	0.03
	ケニア	30,900,892	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		5,150,397,977	4.38
純資産総額		117,465,908,009	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2020年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,706,042,000	93.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,860,149	6.56
合計(純資産総額)		1,825,902,149	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年1月22日)現在の情報です。