有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2022年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	280,876,495	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,429	0.00
合計(純資産総額)		280,902,924	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	992,880,913	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	825,511	0.08
合計(純資産総額)		993,706,424	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2022年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,367,085	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,749	0.04
合計(純資産総額)		8,370,834	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	277,904,143	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△31,228	△0.01
合計(純資産総額)		277,872,915	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,876,132	0.02
投資証券	ルクセンブルク	21,494,333,615	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,768,370	0.08
合計(純資産総額)		21,516,978,117	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	837,767	0.06
投資証券	ルクセンブルク	1,268,737,180	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,230,649	0.09
合計(純資産総額)		1,270,805,596	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	6,491,622,118	5.99
	インド	5,846,154,069	5.39
	英国	3,528,556,696	3.25
	香港	2,897,698,654	2.67
	ブラジル	2,777,860,642	2.56
	ロシア	2,724,397,475	2.51
	台湾	2,640,931,402	2.44
	南アフリカ	2,217,929,273	2.05
	韓国	2,064,790,659	1.90
	カナダ	1,518,108,828	1.40
	ペルー	1,511,021,961	1.39
	米国	1,179,873,581	1.09
	フランス	1,140,316,005	1.05
	スロベニア	959,842,335	0.89
	カザフスタン	957,733,471	0.88
	日本	835,318,000	0.77
	ベルギー	762,870,609	0.70
	オランダ	624,113,765	0.58
	ナイジェリア	378,770,453	0.35
	ウルグアイ	327,947,863	0.30
	デンマーク	322,450,949	0.30
	インドネシア	293,841,161	0.27
	ベトナム	282,032,110	0.26
	スウェーデン	229,309,038	0.21
	スイス	206,067,941	0.19
	メキシコ	191,279,608	0.18
	イスラエル	167,519,019	0.15
	ハンガリー	115,569,751	0.11
	シンガポール	85,533,923	0.08
債券	メキシコ	7,292,808,568	6.73
	エジプト	4,914,287,749	4.53
	ロシア	2,954,410,518	2.73
	中国	2,574,874,760	2.38
	ウクラニア	2,290,396,907	2.11
	ドミニカ共和国	1,775,940,081	1.64
	インドネシア	1,706,468,927	1.57
	ブラジル	1,509,510,829	1.39
	チュニジア	1,503,982,556	1.39
	カタール	1,326,147,578	1.22
	ペルー	1,277,699,550	1.18
	チリ	1,268,197,551	1.17
	エチオピア	1,262,301,821	1.16
	マレーシア	1,153,421,903	1.06
	ルーマニア	1,147,174,011	1.06
	アンゴラ	1,113,119,056	1.03
	コロンビア	1,092,495,317	1.01
	香港	1,082,228,879	1.00
	サウジアラビア	1,064,436,188	0.98
	南アフリカ	1,036,879,159	0.96
	アルゼンチン	1,015,004,075	0.94
	コスタ リカ	989,069,735	0.91
	スリランカ	827,612,324	0.76
	タイ	788,460,765	0.73
	バーレーン	760,442,794	0.70
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	737,620,567	0.68
	パナマ	682,102,584	0.63
	ベラルーシ	652,126,158	0.60
	ルワンダ	636,724,263	0.59
	パキスタン	581,557,339	0.54
	セルビア	576,829,252	0.53
	フィリピン	531,092,535	0.49
	ポーランド	517,537,125	0.48
	ウルグアイ	512,262,817	0.47
	ガボン	472,377,645	0.44
	カザフスタン	465,982,142	0.43
	セネガル	453,641,833	0.42
	インド	453,280,658	0.42
	米国	452,944,706	0.42
	チェコ共和国	393,214,111	0.36
	オマーン	392,118,473	0.36
	トルコ	385,729,147	0.36
	ハンガリー	359,054,895	0.33
	シンガポール	343,592,742	0.32
	コートジボワール	288,635,736	0.27
	モザンビーク	207,427,494	0.19
	ケニア	134,758,229	0.12
	ガーナ	101,339,959	0.09
	アラブ首長国連邦	100,630,753	0.09
	ヨルダン	81,240,243	0.07
	ホンジュラス	73,405,444	0.07
	モンゴル	71,445,267	0.07
	アルバニア	50,533,947	0.05
	韓国	46,141,233	0.04
	ルクセンブルク	45,956,179	0.04
	スペイン	26,658,033	0.02
	ヴァージン諸島(英領)	24,325,736	0.02
	英国	22,710,629	0.02
	カナダ	22,495,831	0.02
	ジョージア	22,479,813	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		10,480,681,091	9.67
純資産総額		108,407,487,569	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2021年7月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	55,459,000	3.26
社債券	日本	1,601,941,000	94.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,138,450	2.71
合計(純資産総額)		1,703,538,450	100.01
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。