有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2023年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	265,931,340	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△97,913	△0.03
合計(純資産総額)		265,833,427	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	999,978,522	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,284	0.01
合計(純資産総額)		1,000,093,806	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2023年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,506,668	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	906	0.00
合計(純資産総額)		10,507,574	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	264,369,530	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,853	0.04
合計(純資産総額)		264,494,383	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,844,637	0.01
投資証券	ルクセンブルク	29,094,813,914	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,055,926	0.07
合計(純資産総額)		29,122,714,477	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	832,356	0.06
投資証券	ルクセンブルク	1,262,400,716	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,101,875	0.08
合計(純資産総額)		1,264,334,947	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)		投資比率(%)
株式	中国	5,809,769,908	7.72
	インド	2,401,663,403	3.19
	香港	1,997,956,132	2.66
	フランス	1,985,129,552	2.64
	韓国	1,581,851,279	2.10
	英国	1,153,643,356	1.53
	ブラジル	1,094,414,036	1.46
	台湾	1,077,833,342	1.43
	シンガポール	1,036,484,162	1.38
	インドネシア	1,021,530,907	1.36
	米国	1,009,656,520	1.34
	ポルトガル	995,789,006	1.32
	メキシコ	894,614,307	1.19
	南アフリカ	888,842,000	1.18
	日本	717,939,453	0.95
	オランダ	561,129,533	0.75
	スロベニア	510,565,942	0.68
	カザフスタン	432,415,466	0.57
	カナダ	370,123,575	0.49
	デンマーク	325,582,044	0.43
	チリ	293,043,823	0.39
	ベルギー	273,186,450	0.36
	ナイジェリア	247,983,469	0.33
	スウェーデン	219,017,092	0.29
	ベトナム	197,803,863	0.26
	ノルウェー	165,726,694	0.22
	イスラエル	160,220,956	0.21
	スイス	115,175,317	0.15
	トルコ	41,497,470	0.06
	ロシア	43	0.00
債券	メキシコ	5,149,429,214	6.85
	ブラジル	3,496,868,354	4.65
	米国	2,219,976,044	2.95
	コロンビア	2,036,622,468	2.71
	サウジアラビア	1,724,263,225	2.29
	アルゼンチン	1,520,443,895	2.02
	南アフリカ	1,480,231,583	1.97
	ドミニカ共和国	1,476,510,826	1.96
	ルーマニア	1,449,334,387	1.93
	エジプト	1,371,880,350	1.82
	カタール	1,346,278,920	1.79
	インドネシア	1,307,835,671	1.74
	チュニジア	923,189,068	1.23
	韓国	815,967,152	1.08
	ギリシャ	810,771,532	1.08
	タイ	695,906,610	0.93
	ポーランド	603,241,297	0.80
	フィリピン	548,263,304	0.73
	ルワンダ	543,931,808	0.72
	マレーシア	538,144,906	0.72
	香港	517,266,988	0.69
	アンゴラ	492,839,355	0.66
	ノルウェー	472,446,381	0.63
	ペルー	469,287,719	0.62
	モンゴル	460,243,571	0.61
	ウルグアイ	456,449,585	0.61
	ナミビア	441,807,215	0.59
	中国	427,323,845	0.57
	エチオピア	423,898,887	0.56
	パナマ	407,327,429	0.54
	セネガル	355,620,761	0.47
	ハンガリー	318,036,430	0.42
	セルビア	273,668,124	0.36
	イスラエル	250,251,767	0.33
	リトアニア	220,558,185	0.29
	カナダ	220,495,854	0.29
	ホンジュラス	196,939,252	0.26
	シンガポール	177,580,513	0.24
	インド	167,432,943	0.22
	オマーン	150,532,043	0.20
	ウクラニア	146,931,331	0.20
	カザフスタン	142,756,070	0.19
	チェコ共和国	142,288,684	0.19
	英国	140,476,729	0.19
	エストニア	125,972,859	0.17
	ケニア	105,405,935	0.14
	アラブ首長国連邦	95,136,452	0.13
	チリ	94,910,695	0.13
	スペイン	75,959,721	0.10
	ガボン	68,588,895	0.09
	ナイジェリア	48,301,496	0.06
	トルコ	46,956,506	0.06
	モザンビーク	44,151,861	0.06
	ヴァージン諸島(英領)	25,393,481	0.03
	ジョージア	24,027,927	0.03
	スリランカ	18,634,753	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		9,326,367,038	12.40
純資産総額		75,211,946,994	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,503,914,000	93.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,612,909	6.09
合計(純資産総額)		1,601,526,909	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。