有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2024年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	289,070,646	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△34,687	△0.01
合計(純資産総額)		289,035,959	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,149,463,077	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,837	0.00
合計(純資産総額)		1,149,543,914	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2024年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,537,782	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,149	0.00
合計(純資産総額)		11,538,931	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	273,914,074	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,592	0.02
合計(純資産総額)		273,989,666	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,855,290	0.01
投資証券	ルクセンブルク	28,634,083,482	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,077,812	0.09
合計(純資産総額)		28,667,016,584	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	834,186	0.01
投資証券	ルクセンブルク	7,867,750,514	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,095,804	0.11
合計(純資産総額)		7,877,680,504	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	4,420,875,389	5.55
	インド	2,584,443,003	3.25
	フランス	2,163,370,625	2.72
	香港	1,638,977,600	2.06
	メキシコ	1,353,941,376	1.70
	台湾	1,201,273,411	1.51
	韓国	1,144,311,304	1.44
	ブラジル	1,026,500,978	1.29
	インドネシア	979,438,213	1.23
	日本	914,278,365	1.15
	スロベニア	821,477,628	1.03
	米国	806,366,172	1.01
	オランダ	779,802,258	0.98
	カザフスタン	649,453,411	0.82
	シンガポール	521,218,762	0.65
	南アフリカ	386,673,770	0.49
	英国	385,006,000	0.48
	デンマーク	342,131,636	0.43
	カナダ	336,896,450	0.42
	スウェーデン	292,642,763	0.37
	フィリピン	280,589,346	0.35
	ナイジェリア	235,973,031	0.30
	ベルギー	188,888,553	0.24
	ポーランド	188,229,441	0.24
	ベトナム	175,331,139	0.22
	スイス	163,727,680	0.21
	チリ	138,707,880	0.17
	ノルウェー	92,290,492	0.12
	ロシア	47	0.00
債券	メキシコ	6,442,457,155	8.09
	ブラジル	4,150,018,824	5.21
	米国	4,146,156,432	5.21
	南アフリカ	3,098,089,934	3.89
	インドネシア	2,639,340,442	3.31
	アラブ首長国連邦	2,455,975,283	3.08
	サウジアラビア	2,282,085,020	2.87
	コロンビア	2,109,669,774	2.65
	ドミニカ共和国	1,890,682,665	2.37
	ルーマニア	1,404,957,838	1.76
	ギリシャ	1,289,544,933	1.62
	パナマ	1,054,558,156	1.32
	ハンガリー	943,819,791	1.19
	カタール	941,772,609	1.18
	アンゴラ	696,217,806	0.87
	韓国	674,851,328	0.85
	ルワンダ	641,511,779	0.81
	ガーナ	612,278,087	0.77
	アルバニア	593,422,380	0.75
	トルコ	576,036,765	0.72
	ペルー	540,742,445	0.68
	ナミビア	519,122,138	0.65
	マレーシア	498,752,299	0.63
	中国	456,482,306	0.57
	セネガル	412,361,066	0.52
	チュニジア	380,590,262	0.48
	チリ	360,482,653	0.45
	タイ	351,664,241	0.44
	チェコ共和国	287,273,599	0.36
	ガボン	277,383,376	0.35
	ウルグアイ	274,655,945	0.34
	イスラエル	240,192,487	0.30
	コートジボワール	226,107,070	0.28
	ポーランド	222,372,587	0.28
	英国	213,504,766	0.27
	ホンジュラス	210,645,739	0.26
	カザフスタン	199,495,455	0.25
	フィリピン	187,925,991	0.24
	アルゼンチン	170,449,923	0.21
	インド	166,481,271	0.21
	香港	147,686,798	0.19
	ナイジェリア	141,771,521	0.18
	ヨルダン	135,751,948	0.17
	セルビア	118,782,803	0.15
	オマーン	72,195,209	0.09
	ウクラニア	71,171,094	0.09
	モロッコ	65,477,236	0.08
	エジプト	54,699,666	0.07
	モザンビーク	54,008,700	0.07
	ブルガリア	50,271,248	0.06
	ケニア	45,347,781	0.06
	モンゴル	42,760,057	0.05
	アゼルバイジャン	31,626,841	0.04
	スリランカ	31,163,506	0.04
	スプラ ナショナル	29,912,394	0.04
	ジョージア	27,586,878	0.03
	エチオピア	20,295,729	0.03
	ルクセンブルク	11,172,567	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		9,439,171,565	11.85
純資産総額		79,643,802,884	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		40,141,200	2.46
社債券	日本	1,497,572,000	91.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,648,176	5.86
合計(純資産総額)		1,633,361,376	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。