有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2023年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	299,589,601	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,534	0.00
合計(純資産総額)		299,615,135	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,127,589,796	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,135	0.00
合計(純資産総額)		1,127,694,931	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2023年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,315,331	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	320	0.00
合計(純資産総額)		11,315,651	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	280,417,724	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,560	0.00
合計(純資産総額)		280,440,284	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,853,437	0.01
投資証券	ルクセンブルク	30,963,304,455	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,623,886	0.07
合計(純資産総額)		30,992,781,778	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	833,868	0.05
投資証券	ルクセンブルク	1,405,801,904	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,384,858	0.09
合計(純資産総額)		1,408,020,630	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	5,838,755,988	7.60
	インド	2,834,183,251	3.69
	フランス	1,946,312,931	2.53
	香港	1,763,146,262	2.29
	ブラジル	1,206,635,904	1.57
	メキシコ	1,196,884,468	1.56
	韓国	1,129,172,687	1.47
	シンガポール	1,030,018,703	1.34
	米国	1,009,256,346	1.31
	台湾	980,779,613	1.28
	インドネシア	937,148,689	1.22
	日本	847,362,185	1.10
	英国	784,203,902	1.02
	スロベニア	687,196,814	0.89
	オランダ	649,346,403	0.85
	カザフスタン	649,012,522	0.84
	南アフリカ	502,181,125	0.65
	ナイジェリア	411,332,504	0.54
	デンマーク	386,847,771	0.50
	カナダ	358,480,344	0.47
	スウェーデン	303,406,048	0.39
	ロシア	247,577,951	0.32
	ベトナム	242,216,429	0.32
	チリ	219,192,983	0.29
	ノルウェー	185,344,846	0.24
	イスラエル	181,376,963	0.24
	ベルギー	170,432,631	0.22
	スイス	144,650,036	0.19
	アラブ首長国連邦	32,118,139	0.04
債券	メキシコ	6,272,462,398	8.16
	ブラジル	4,332,085,199	5.64
	米国	3,134,409,074	4.08
	南アフリカ	2,326,126,955	3.03
	インドネシア	1,708,163,624	2.22
	コロンビア	1,682,325,765	2.19
	ドミニカ共和国	1,462,698,304	1.90
	ルーマニア	1,346,613,294	1.75
	韓国	1,069,966,775	1.39
	カタール	880,545,036	1.15
	アルゼンチン	874,710,691	1.14
	サウジアラビア	839,451,761	1.09
	ギリシャ	806,633,819	1.05
	アラブ首長国連邦	786,855,999	1.02
	ハンガリー	769,834,681	1.00
	パナマ	667,307,082	0.87
	ルワンダ	595,935,464	0.78
	チュニジア	569,307,246	0.74
	アルバニア	554,827,974	0.72
	ノルウェー	519,026,482	0.68
	ペルー	495,343,694	0.64
	アンゴラ	482,353,386	0.63
	ナミビア	478,653,154	0.62
	オランダ	438,717,085	0.57
	モンゴル	434,744,786	0.57
	マレーシア	428,808,454	0.56
	セネガル	387,818,307	0.50
	ポーランド	357,482,197	0.47
	中国	337,968,463	0.44
	チェコ共和国	300,520,195	0.39
	ウルグアイ	266,601,074	0.35
	タイ	260,103,251	0.34
	セルビア	251,290,773	0.33
	オマーン	216,889,811	0.28
	コートジボワール	207,029,597	0.27
	スリランカ	193,859,799	0.25
	香港	193,525,718	0.25
	ホンジュラス	193,411,863	0.25
	カザフスタン	180,251,621	0.23
	フィリピン	180,132,401	0.23
	イスラエル	163,812,418	0.21
	ケニア	156,997,419	0.20
	インド	151,949,212	0.20
	エジプト	133,158,117	0.17
	ナイジェリア	120,517,202	0.16
	英国	119,662,043	0.16
	ウクラニア	103,989,439	0.14
	トルコ	92,944,421	0.12
	スペイン	76,789,463	0.10
	チリ	75,359,555	0.10
	ガボン	73,109,278	0.10
	モロッコ	61,498,699	0.08
	モザンビーク	46,725,908	0.06
	エチオピア	38,984,354	0.05
	スプラ ナショナル	28,623,308	0.04
	ヴァージン諸島(英領)	27,020,086	0.04
	ジョージア	25,468,794	0.03
	カナダ	22,555,165	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		10,957,303,149	14.26
純資産総額		76,835,835,720	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,496,449,000	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,355,297	4.92
合計(純資産総額)		1,573,804,297	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年1月22日)現在の情報です。