有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	387,551,144	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△492,334	△0.12
合計(純資産総額)		387,058,810	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,341,022,305	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,642,913	△0.15
合計(純資産総額)		2,337,379,392	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,765,894	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,304	△0.01
合計(純資産総額)		15,763,590	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,562,967,634	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△69,211	△0.00
合計(純資産総額)		2,562,898,423	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	2,866,060,593	99.83
	日本	4,877,985	0.16
	小計	2,870,938,578	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	295	0.00
合計(純資産総額)		2,870,938,873	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	4,885,290,348	99.61
	日本	18,665,834	0.38
	小計	4,903,956,182	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	215	0.00
合計(純資産総額)		4,903,956,397	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ

平成29年7月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株式	中国	438,751,242	5.67
	インド	352,562,514	4.55
	台湾	326,148,402	4.21
	ブラジル	290,342,815	3.75
	香港	226,244,209	2.92
	南アフリカ	175,512,414	2.27
	ロシア	165,651,218	2.14
	メキシコ	163,603,411	2.11
	米国	162,636,351	2.10
	英国	141,090,009	1.82
	韓国	101,970,664	1.32
	アラブ首長国連邦	92,312,796	1.19
	カナダ	85,423,461	1.10
	チリ	83,598,568	1.08
	インドネシア	70,513,638	0.91
	デンマーク	66,712,721	0.86
	スペイン	60,708,977	0.78
	日本	60,602,500	0.78
	ドイツ	50,787,935	0.66
	スイス	49,472,876	0.64
	オーストラリア	48,704,353	0.63
	シンガポール	45,685,803	0.59
	ポルトガル	38,967,769	0.50
	イタリア	35,338,985	0.46
	ノルウェー	32,766,683	0.42
	ギリシャ	30,820,994	0.40
	オランダ	29,519,094	0.38
	サウジアラビア	16,380,168	0.21
	マレーシア	14,695,937	0.19
	チェコ共和国	9,768,534	0.13
債券	メキシコ	407,484,212	5.26
	ブラジル	296,942,157	3.84
	トルコ	284,642,148	3.68
	ロシア	266,120,530	3.44
	インド	260,859,661	3.37
	ペルー	234,925,622	3.03
	アルゼンチン	218,820,814	2.83
	インドネシア	138,086,751	1.78
	スリランカ	123,467,020	1.59
	コロンビア	105,165,811	1.36
	米国	86,130,441	1.11
	ドミニカ共和国	84,984,573	1.10
	ポルトガル	81,566,003	1.05
	南アフリカ	77,374,668	1.00
	ハンガリー	72,162,071	0.93
	パナマ	52,586,007	0.68
	ザンビア	49,452,734	0.64
	パキスタン	46,322,951	0.60
	ウルグアイ	42,509,069	0.55
	サウジアラビア	38,381,875	0.50
	スペイン	26,337,362	0.34
	パラグアイ	23,029,326	0.30
	ケニア	22,582,342	0.29
	ポーランド	17,374,280	0.22
	ガーナ	15,965,109	0.21
	エジプト	14,611,024	0.19
	チリ	3,611,912	0.05
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,183,394,533	15.29
純資産総額		7,742,186,047	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成29年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	200,367,000	8.78
社債券	日本	2,018,358,000	88.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,550,069	2.74
合計(純資産総額)		2,281,275,069	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。