有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	268,833,463	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△419,726	△0.15
合計(純資産総額)		268,413,737	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,961,100,054	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,417,118	△0.14
合計(純資産総額)		5,952,682,936	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,295,465	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11	△0.00
合計(純資産総額)		22,295,454	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,538,332,115	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,888,091	0.10
合計(純資産総額)		4,543,220,206	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	281,387,053	96.64
	日本	9,754,354	3.35
	小計	291,141,407	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		291,141,407	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	10,480,832,659	99.82
	日本	18,600,259	0.17
	小計	10,499,432,918	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15	0.00
合計(純資産総額)		10,499,432,933	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY/クラスCd)

平成27年7月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,187,557,989	11.04%
	インド	717,515,028	6.67%
	台湾	460,532,010	4.28%
	香港	397,040,273	3.69%
	韓国	302,783,497	2.81%
	英国	295,975,000	2.75%
	メキシコ	294,593,094	2.74%
	米国	285,393,754	2.65%
	アラブ首長国連邦	190,210,192	1.77%
	マレーシア	149,292,439	1.39%
	オランダ	112,835,863	1.05%
	チリ	96,280,855	0.89%
	オーストラリア	95,985,024	0.89%
	ブラジル	88,210,760	0.82%
	南アフリカ	83,705,818	0.78%
	ロシア	78,415,336	0.73%
	ノルウェー	73,167,240	0.68%
	カナダ	71,114,293	0.66%
	サウジアラビア	60,553,405	0.56%
	アルゼンチン	54,780,638	0.51%
	イタリア	38,142,774	0.35%
	ギリシャ	29,894,559	0.28%
	オーストリア	25,884,819	0.24%
	トルコ	25,418,063	0.24%
	タイ	23,689,949	0.22%
	オマーン	23,028,252	0.21%
	スイス	22,399,229	0.21%
	シンガポール	20,805,327	0.19%
	インドネシア	9,337,540	0.09%
債券	メキシコ	799,123,114	7.43%
	インド	559,858,009	5.20%
	インドネシア	411,574,413	3.83%
	トルコ	313,839,422	2.92%
	アルゼンチン	296,831,386	2.76%
	ブラジル	205,678,228	1.91%
	南アフリカ	154,226,286	1.43%
	米国	146,671,776	1.36%
	ハンガリー	145,703,706	1.35%
	コロンビア	118,392,932	1.10%
	ザンビア	111,080,312	1.03%
	ギリシャ	108,238,780	1.01%
	スロベニア	95,084,005	0.88%
	エチオピア	76,756,595	0.71%
	ケニア	73,351,965	0.68%
	マレーシア	73,094,071	0.68%
	チリ	63,147,551	0.59%
	ペルー	56,389,239	0.52%
	ロシア	54,516,009	0.51%
	ガーナ	50,722,572	0.47%
	ジャマイカ	48,528,965	0.45%
	ドミニカ共和国	46,381,776	0.43%
	スウェーデン	25,815,920	0.24%
	カナダ	24,512,713	0.23%
	パナマ	11,040,721	0.10%
	オマーン	1,026,992	0.01%
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,372,310,970	12.76%
純資産総額		10,758,441,447.00	100.00%
(注)投資比率とは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY/クラスCd)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成27年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,501,953,000	19.07
地方債	日本	366,709,606	4.66
特殊債券	日本	902,047,000	11.45
社債券	日本	4,988,297,320	63.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,401,344	1.48
合計(純資産総額)		7,875,408,270	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成27年7月22日)現在の情報です。