有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2019年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	310,803,983	100.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,132,275	△0.36
合計(純資産総額)		309,671,708	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2019年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,571,557,923	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,014,231	△0.19
合計(純資産総額)		1,568,543,692	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2019年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,346,924	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,532	0.02
合計(純資産総額)		12,349,456	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2019年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	772,375,378	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△264,780	△0.03
合計(純資産総額)		772,110,598	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2019年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,885,395	0.06
投資証券	ルクセンブルク	7,172,155,569	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	537,276	0.00
合計(純資産総額)		7,177,578,240	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2019年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	14,293,546	0.60
投資証券	ルクセンブルク	2,329,568,753	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	433	0.00
合計(純資産総額)		2,343,862,732	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

2019年7月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	8,865,597,895	5.59
	ブラジル	7,548,956,247	4.76
	インド	6,462,092,537	4.08
	香港	4,772,125,278	3.01
	ロシア	3,916,955,701	2.47
	台湾	3,550,540,303	2.24
	インドネシア	3,188,568,799	2.01
	韓国	3,099,927,494	1.96
	南アフリカ	2,908,240,070	1.83
	アラブ首長国連邦	2,378,667,064	1.50
	英国	2,193,087,251	1.38
	カナダ	1,943,619,082	1.23
	シンガポール	1,668,944,515	1.05
	米国	1,660,266,991	1.05
	メキシコ	1,411,441,126	0.89
	デンマーク	1,325,485,760	0.84
	スロベニア	1,060,123,987	0.67
	スウェーデン	931,179,879	0.59
	オーストラリア	895,466,720	0.56
	スイス	821,720,174	0.52
	チリ	795,151,117	0.50
	日本	669,287,999	0.42
	フランス	617,898,652	0.39
	ベトナム	519,343,016	0.33
	ポルトガル	490,876,342	0.31
	フィリピン	446,230,908	0.28
	アルゼンチン	435,881,804	0.27
	ルーマニア	361,521,994	0.23
	タイ	333,208,281	0.21
	チェコ共和国	250,097,870	0.16
	オランダ	183,716,437	0.12
	ナイジェリア	79,767,795	0.05
債券	メキシコ	8,498,572,523	5.36
	アルゼンチン	5,810,224,304	3.67
	中国	5,060,059,052	3.19
	トルコ	4,883,719,712	3.08
	ブラジル	4,606,792,074	2.91
	ルーマニア	4,576,977,861	2.89
	パキスタン	4,523,284,778	2.85
	ロシア	4,001,664,098	2.52
	ドミニカ共和国	3,845,625,302	2.43
	インド	3,737,358,601	2.36
	インドネシア	3,723,826,772	2.35
	エジプト	3,419,792,218	2.16
	南アフリカ	3,118,181,638	1.97
	ウクラニア	2,544,228,820	1.61
	スリランカ	2,256,647,091	1.42
	パナマ	1,961,290,728	1.24
	コロンビア	1,943,984,138	1.23
	ペルー	1,922,917,232	1.21
	チュニジア	1,909,307,317	1.20
	ポーランド	1,711,733,067	1.08
	ナイジェリア	1,690,745,271	1.07
	ギリシャ	1,630,286,142	1.03
	サウジアラビア	1,227,858,678	0.77
	ケニア	1,188,133,164	0.75
	タイ	1,014,953,049	0.64
	ガボン	928,486,266	0.59
	オマーン	927,466,673	0.59
	ガーナ	752,765,325	0.47
	ウルグアイ	703,965,743	0.44
	セネガル	646,706,935	0.41
	バーレーン	597,500,676	0.38
	コスタ リカ	559,395,317	0.35
	カメルーン	511,684,823	0.32
	チリ	475,256,239	0.30
	オランダ	433,742,196	0.27
	米国	419,080,901	0.26
	韓国	391,366,176	0.25
	カタール	370,301,797	0.23
	コートジボワール	332,177,841	0.21
	ホンジュラス	216,533,228	0.14
	マレーシア	177,148,899	0.11
	ヴァージン諸島(英領)	133,041,020	0.08
	パラグアイ	124,625,324	0.08
	カザフスタン	123,408,396	0.08
	ベナン	115,445,287	0.07
	モロッコ	113,505,909	0.07
	アラブ首長国連邦	33,823,670	0.02
	エチオピア	22,628,047	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,800,014,943	1.77
純資産総額		158,504,224,349	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2019年1月23日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,806,984,000	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,032,841	2.85
合計(純資産総額)		1,860,016,841	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年1月23日)現在の情報です。