有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成31年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	292,231,263	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△512,297	△0.17
合計(純資産総額)		291,718,966	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成31年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,613,750,124	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,727,901	△0.16
合計(純資産総額)		1,611,022,223	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成31年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,684,960	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,330	△0.03
合計(純資産総額)		11,680,630	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成31年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,083,653,778	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△196,259	△0.01
合計(純資産総額)		1,083,457,519	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成31年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,877,985	0.06
投資証券	ルクセンブルク	7,273,753,987	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,255	0.00
合計(純資産総額)		7,278,833,227	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成31年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	18,665,834	0.69
投資証券	ルクセンブルク	2,674,824,250	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,000,766	0.14
合計(純資産総額)		2,697,490,850	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

平成31年1月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	8,730,574,477	4.81
	中国	8,252,238,594	4.55
	インド	7,014,318,725	3.86
	ブラジル	6,867,837,530	3.78
	ロシア	6,383,879,824	3.52
	米国	5,565,182,270	3.07
	韓国	5,044,722,811	2.78
	台湾	4,149,618,275	2.29
	南アフリカ	3,319,123,031	1.83
	インドネシア	3,257,487,270	1.79
	アラブ首長国連邦	2,992,492,036	1.65
	メキシコ	2,684,599,773	1.48
	シンガポール	2,578,104,213	1.42
	英国	2,439,665,851	1.34
	フィリピン	1,866,864,539	1.03
	カナダ	1,807,471,928	1.00
	デンマーク	1,729,226,990	0.95
	チリ	1,523,759,937	0.84
	オーストラリア	1,506,220,422	0.83
	スロベニア	1,212,583,515	0.67
	ノルウェー	912,987,598	0.50
	スイス	795,638,833	0.44
	日本	696,235,501	0.38
	ベトナム	365,786,145	0.20
	アルゼンチン	319,638,172	0.18
	ルーマニア	310,028,028	0.17
	ドイツ	285,325,732	0.16
	フランス	225,685,126	0.12
	オランダ	191,464,011	0.11
	スウェーデン	178,862,649	0.10
債券	メキシコ	8,747,855,793	4.82
	トルコ	6,170,386,036	3.40
	ブラジル	6,091,678,613	3.36
	アルゼンチン	5,916,791,458	3.26
	中国	4,743,602,203	2.61
	エジプト	4,613,976,466	2.54
	スリランカ	4,125,482,805	2.27
	インドネシア	3,887,844,900	2.14
	パキスタン	2,790,154,778	1.54
	南アフリカ	2,743,177,301	1.51
	サウジアラビア	2,668,832,877	1.47
	米国	2,491,970,228	1.37
	インド	2,380,978,770	1.31
	ルーマニア	2,164,593,173	1.19
	コロンビア	2,079,778,361	1.15
	パナマ	2,067,463,645	1.14
	パラグアイ	1,973,203,038	1.09
	ケニア	1,923,033,632	1.06
	ペルー	1,644,487,544	0.91
	ドミニカ共和国	1,624,418,617	0.89
	チュニジア	1,576,609,469	0.87
	バーレーン	1,175,313,787	0.65
	ホンジュラス	1,056,799,587	0.58
	フィリピン	1,015,473,516	0.56
	ウルグアイ	911,205,867	0.50
	韓国	850,801,905	0.47
	ギリシャ	847,054,580	0.47
	タイ	796,513,485	0.44
	アルメニア	768,695,397	0.42
	ロシア	708,240,188	0.39
	ガーナ	677,714,218	0.37
	ナイジェリア	636,643,394	0.35
	ガボン	547,214,058	0.30
	グアテマラ	537,305,862	0.30
	カメルーン	534,031,165	0.29
	ポルトガル	507,434,443	0.28
	ウクラニア	471,636,688	0.26
	オランダ	432,219,615	0.24
	スイス	406,402,150	0.22
	クロアチア	363,444,924	0.20
	カタール	225,473,281	0.12
	ポーランド	214,066,919	0.12
	コスタ リカ	100,211,361	0.06
	セネガル	97,806,801	0.05
銀行預金、その他資産(負債控除後)		12,051,098,198	6.64
純資産総額		181,566,744,902	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成30年7月23日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	2,012,198,000	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,583,545	2.40
合計(純資産総額)		2,061,781,545	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。