有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	223,661,000	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△243,340	△0.10
合計(純資産総額)		223,417,660	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,912,182,809	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,443,781	△0.13
合計(純資産総額)		3,906,739,028	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,901,193	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,238	0.05
合計(純資産総額)		11,907,431	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,582,352,859	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,248,740	0.03
合計(純資産総額)		3,583,601,599	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	230,757,442	97.91
	日本	4,912,147	2.08
	小計	235,669,589	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		235,669,589	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	7,467,648,353	99.64
	日本	18,605,576	0.24
	小計	7,486,253,929	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,000,006	0.10
合計(純資産総額)		7,494,253,935	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY/クラスCd)

平成28年1月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	601,406,437	7.80
	インド	552,824,947	7.17
	台湾	355,698,650	4.62
	香港	246,436,348	3.20
	英国	195,986,692	2.54
	メキシコ	173,644,881	2.25
	韓国	161,669,478	2.10
	米国	151,891,516	1.97
	アラブ首長国連邦	144,290,027	1.87
	オーストラリア	100,292,338	1.30
	オランダ	86,749,238	1.13
	南アフリカ	71,332,542	0.93
	ロシア	64,655,966	0.84
	チリ	59,930,699	0.78
	ノルウェー	53,746,851	0.70
	ブラジル	49,252,944	0.64
	サウジアラビア	48,507,509	0.63
	アルゼンチン	45,986,479	0.60
	ドイツ	37,141,178	0.48
	マレーシア	34,341,135	0.45
	トルコ	30,466,682	0.40
	イタリア	30,071,113	0.39
	インドネシア	20,256,415	0.26
	オーストリア	17,368,963	0.23
	スイス	16,679,447	0.22
	ギリシャ	16,467,005	0.21
	タイ	15,929,543	0.21
	シンガポール	15,370,877	0.20
	カナダ	14,928,476	0.19
	オマーン	12,388,637	0.16
	デンマーク	4,870,482	0.06
	フランス	4,567,213	0.06
債券	メキシコ	709,578,824	9.21
	インド	392,933,795	5.10
	アルゼンチン	327,210,888	4.25
	トルコ	319,450,576	4.15
	インドネシア	209,217,950	2.71
	ブラジル	202,060,772	2.62
	米国	190,296,989	2.47
	コロンビア	136,534,452	1.77
	ハンガリー	118,156,416	1.53
	スロベニア	90,983,335	1.18
	ナイジェリア	69,682,365	0.90
	エチオピア	64,250,578	0.83
	ケニア	64,176,300	0.83
	ザンビア	62,605,823	0.81
	南アフリカ	62,408,866	0.81
	ジャマイカ	59,408,239	0.77
	ロシア	52,689,916	0.68
	マレーシア	47,202,221	0.61
	ドミニカ共和国	37,231,167	0.48
	ガーナ	34,442,232	0.45
	チリ	32,014,058	0.42
	ドイツ	26,773,249	0.35
	スウェーデン	21,273,255	0.28
	ペルー	16,716,322	0.22
	カナダ	13,964,288	0.18
	パナマ	10,186,850	0.13
	ポーランド	8,998,551	0.12
	ベネズエラ	6,332,953	0.08
	オマーン	987,546	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		883,679,110	11.47
純資産総額		7,706,598,594	100
(注)投資比率とは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY/クラスCd)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成27年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,501,953,000	19.07
地方債	日本	366,709,606	4.66
特殊債券	日本	902,047,000	11.45
社債券	日本	4,988,297,320	63.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,401,344	1.48
合計(純資産総額)		7,875,408,270	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成27年7月22日)現在の情報です。