- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 51,103 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 2,720,347,865 | ||
| 営業収益合計 | △ 2,720,296,762 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,498,082 | ||
| 委託者報酬 | 293,948,473 | ||
| その他費用 | 1,069,400 | ||
| 営業費用合計 | 305,515,955 | ||
| 営業損失(△) | △ 3,025,812,717 | ||
| 経常損失(△) | △ 3,025,812,717 | ||
| 当期純損失(△) | △ 3,025,812,717 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 95,659,773 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 847,896,102 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 847,896,102 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,208,997 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,208,997 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,291,785,385 | ||
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