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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

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【提出】: 2018/06/12 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自平成29年3月18日至平成29年9月19日	第9期自平成29年9月20日至平成30年3月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,953,564,097	2,204,059,329
	営業収益合計	1,953,564,097	2,204,059,329
営業費用
	支払利息	42,581	29,135
	受託者報酬	5,271,884	4,847,901
	委託者報酬	147,614,270	135,742,628
	その他費用	529,065	485,785
	営業費用合計	153,457,800	141,105,449
営業利益		1,800,106,297	2,062,953,880
経常利益		1,800,106,297	2,062,953,880
当期純利益		1,800,106,297	2,062,953,880
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		177,135,760	239,521,012
期首剰余金又は期首欠損金(△)		802,738,318	2,109,434,342
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,093,303	23,275,049
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,093,303	23,275,049
剰余金減少額又は欠損金増加額		166,923,668	329,548,098
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,923,668	329,548,098
分配金		※1 158,444,148	※1 404,039,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,109,434,342	3,222,554,382

開示資料

決算

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