- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | 第11期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 503,941,159 | △ 1,818,552,996 | |
| 営業収益合計 | △ 503,941,135 | △ 1,818,552,996 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,220 | 15,813 | |
| 受託者報酬 | 4,278,138 | 3,306,755 | |
| 委託者報酬 | 119,789,060 | 92,590,300 | |
| その他費用 | 452,946 | 345,847 | |
| 営業費用合計 | 124,534,364 | 96,258,715 | |
| 営業損失(△) | △ 628,475,499 | △ 1,914,811,711 | |
| 経常損失(△) | △ 628,475,499 | △ 1,914,811,711 | |
| 当期純損失(△) | △ 628,475,499 | △ 1,914,811,711 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 23,725,396 | △ 163,613,039 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,222,554,382 | 2,362,990,813 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,681,846 | 2,393,304 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,681,846 | 2,393,304 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 271,495,312 | 270,010,664 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 271,495,312 | 270,010,664 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,362,990,813 | 344,174,781 | |
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