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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

    【提出】
    2018/12/11 9:58
    【資料】
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    【項目】
    48項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】
    (単位:円)
    第9期

    平成29年9月20日

    平成30年3月19日
    第10期

    平成30年3月20日

    平成30年9月18日
    営業収益
    受取利息-24
    有価証券売買等損益2,204,059,329
    503,941,159
    営業収益合計2,204,059,329
    503,941,135
    営業費用
    支払利息29,13514,220
    受託者報酬4,847,9014,278,138
    委託者報酬135,742,628119,789,060
    その他費用485,785452,946
    営業費用合計141,105,449124,534,364
    営業利益又は営業損失(△)2,062,953,880
    628,475,499
    経常利益又は経常損失(△)2,062,953,880
    628,475,499
    当期純利益又は当期純損失(△)2,062,953,880
    628,475,499
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)239,521,012
    23,725,396
    期首剰余金又は期首欠損金(△)2,109,434,3423,222,554,382
    剰余金増加額又は欠損金減少額23,275,04916,681,846
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額23,275,04916,681,846
    剰余金減少額又は欠損金増加額329,548,098271,495,312
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額329,548,098271,495,312
    分配金※1


    404,039,779
    ※1


    -
    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,222,554,3822,362,990,813

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