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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

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【提出】: 2021/12/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2020年9月18日至 2021年3月17日	第16期自 2021年3月18日至 2021年9月17日
営業収益
	受取利息	278	232
	有価証券売買等損益	1,873,063,727	1,167,027,009
	営業収益合計	1,873,064,005	1,167,027,241
営業費用
	支払利息	9,513	10,552
	受託者報酬	2,612,155	2,436,508
	委託者報酬	73,141,772	68,223,710
	その他費用	261,133	243,611
	営業費用合計	76,024,573	70,914,381
営業利益		1,797,039,432	1,096,112,860
経常利益		1,797,039,432	1,096,112,860
当期純利益		1,797,039,432	1,096,112,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		111,836,471	12,963,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,333,662,754	1,984,167,751
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,513,992	73,827,690
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,513,992	73,827,690
剰余金減少額又は欠損金増加額		146,925,550	164,898,011
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,925,550	164,898,011
分配金		※1 901,286,406	※1 786,682,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,984,167,751	2,189,563,856

開示資料

決算

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