有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | 第19期 自 2022年9月21日 至 2023年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 151 | 96 | |
| 有価証券売買等損益 | 62,546,043 | 140,026,069 | |
| 営業収益合計 | 62,546,194 | 140,026,165 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,710 | 7,767 | |
| 受託者報酬 | 1,990,008 | 1,796,749 | |
| 委託者報酬 | 55,721,725 | 50,310,032 | |
| その他費用 | 198,918 | 179,602 | |
| 営業費用合計 | 57,917,361 | 52,294,150 | |
| 営業利益 | 4,628,833 | 87,732,015 | |
| 経常利益 | 4,628,833 | 87,732,015 | |
| 当期純利益 | 4,628,833 | 87,732,015 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 545,997 | 3,282,544 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 826,969,064 | 772,730,258 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,135,766 | 1,287,091 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,135,766 | 1,287,091 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,354,734 | 34,696,494 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,354,734 | 34,696,494 | |
| 分配金 | ※1 18,102,674 | ※1 28,866,629 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 772,730,258 | 794,903,697 | |
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