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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/13 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自平成27年9月18日至平成28年3月17日	第6期自平成28年3月18日至平成28年9月20日
営業収益
	受取利息	103,870	-
	有価証券売買等損益	△ 1,864,107,143	△ 1,815,768,246
	営業収益合計	△ 1,864,003,273	△ 1,815,768,246
営業費用
	支払利息	-	84,732
	受託者報酬	8,680,499	7,096,021
	委託者報酬	243,055,233	198,689,934
	その他費用	867,960	712,552
	営業費用合計	252,603,692	206,583,239
営業損失(△)		△ 2,116,606,965	△ 2,022,351,485
経常損失(△)		△ 2,116,606,965	△ 2,022,351,485
当期純損失(△)		△ 2,116,606,965	△ 2,022,351,485
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		37,237,172	△ 89,294,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,752,426,971	208,137,124
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,532,486	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,532,486	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		410,978,196	31,560,823
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	410,978,196	30,047,524
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,513,299
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		208,137,124	△ 1,756,480,886

開示資料

決算

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