- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月17日 | 第8期 自 平成29年3月18日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,430,954,290 | 1,953,564,097 | |
| 営業収益合計 | 3,430,954,290 | 1,953,564,097 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 56,922 | 42,581 | |
| 受託者報酬 | 5,940,911 | 5,271,884 | |
| 委託者報酬 | 166,346,645 | 147,614,270 | |
| その他費用 | 594,004 | 529,065 | |
| 営業費用合計 | 172,938,482 | 153,457,800 | |
| 営業利益 | 3,258,015,808 | 1,800,106,297 | |
| 経常利益 | 3,258,015,808 | 1,800,106,297 | |
| 当期純利益 | 3,258,015,808 | 1,800,106,297 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 439,544,258 | 177,135,760 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,756,480,886 | 802,738,318 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 335,825,966 | 9,093,303 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 333,271,039 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,554,927 | 9,093,303 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 166,923,668 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 166,923,668 | |
| 分配金 | ※1 595,078,312 | ※1 158,444,148 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 802,738,318 | 2,109,434,342 | |
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