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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

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【提出】: 2020/12/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2019年9月18日至 2020年3月17日	第14期自 2020年3月18日至 2020年9月17日
営業収益
	受取利息	22	304
	有価証券売買等損益	△ 1,447,380,318	2,922,594,733
	営業収益合計	△ 1,447,380,296	2,922,595,037
営業費用
	支払利息	13,569	12,202
	受託者報酬	2,812,180	2,484,536
	委託者報酬	78,742,069	69,568,238
	その他費用	281,700	249,423
	営業費用合計	81,849,518	72,314,399
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,529,229,814	2,850,280,638
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,529,229,814	2,850,280,638
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,529,229,814	2,850,280,638
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		113,320,222	167,621,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)		700,140,209	△ 1,042,982,479
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,511,097	80,564,323
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	80,215,605
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,511,097	348,718
剰余金減少額又は欠損金増加額		102,083,749	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,083,749	-
分配金		※1 -	※1 386,578,324
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,042,982,479	1,333,662,754

開示資料

決算

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