有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月17日 | 第3期 自 平成26年9月18日 至 平成27年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 57,154 | 36,811 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,638,452,410 | 4,971,226,469 | |
| 営業収益合計 | 5,638,509,564 | 4,971,263,280 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 13,158,784 | 12,305,262 | |
| 委託者報酬 | 368,448,989 | 344,550,741 | |
| その他費用 | 1,074,082 | 1,082,808 | |
| 営業費用合計 | 382,681,855 | 357,938,811 | |
| 営業利益 | 5,255,827,709 | 4,613,324,469 | |
| 経常利益 | 5,255,827,709 | 4,613,324,469 | |
| 当期純利益 | 5,255,827,709 | 4,613,324,469 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 236,289,318 | 337,858,510 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,291,785,385 | 1,387,706,803 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,189,914 | 43,036,584 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,189,914 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 43,036,584 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,528,742 | 262,184,415 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 262,184,415 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,528,742 | - | |
| 分配金 | ※1 1,417,707,375 | ※1 1,576,500,119 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,387,706,803 | 3,867,524,812 | |
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