有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自平成28年3月18日至平成28年9月20日	第7期自平成28年9月21日至平成29年3月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 1,815,768,246	3,430,954,290
	営業収益合計	△ 1,815,768,246	3,430,954,290
営業費用
	支払利息	84,732	56,922
	受託者報酬	7,096,021	5,940,911
	委託者報酬	198,689,934	166,346,645
	その他費用	712,552	594,004
	営業費用合計	206,583,239	172,938,482
営業利益又は営業損失(△)		△ 2,022,351,485	3,258,015,808
経常利益又は経常損失(△)		△ 2,022,351,485	3,258,015,808
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 2,022,351,485	3,258,015,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 89,294,298	439,544,258
期首剰余金又は期首欠損金(△)		208,137,124	△ 1,756,480,886
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	335,825,966
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	333,271,039
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,554,927
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,560,823	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,047,524	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,513,299	-
分配金		※1 -	※1 595,078,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,756,480,886	802,738,318