- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年9月18日 至 平成27年3月17日 | 第4期 自 平成27年3月18日 至 平成27年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36,811 | 98,735 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,971,226,469 | 134,978,862 | |
| 営業収益合計 | 4,971,263,280 | 135,077,597 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,305,262 | 11,227,449 | |
| 委託者報酬 | 344,550,741 | 314,369,999 | |
| その他費用 | 1,082,808 | 1,062,437 | |
| 営業費用合計 | 357,938,811 | 326,659,885 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,613,324,469 | △ 191,582,288 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,613,324,469 | △ 191,582,288 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,613,324,469 | △ 191,582,288 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 337,858,510 | 317,146,967 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,387,706,803 | 3,867,524,812 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,036,584 | 136,703,978 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,036,584 | 136,703,978 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,184,415 | 743,072,564 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,184,415 | 743,072,564 | |
| 分配金 | ※1 1,576,500,119 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,867,524,812 | 2,752,426,971 | |
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