有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年3月18日 至 平成27年9月17日 | 第5期 自 平成27年9月18日 至 平成28年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 98,735 | 103,870 | |
| 有価証券売買等損益 | 134,978,862 | △ 1,864,107,143 | |
| 営業収益合計 | 135,077,597 | △ 1,864,003,273 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 11,227,449 | 8,680,499 | |
| 委託者報酬 | 314,369,999 | 243,055,233 | |
| その他費用 | 1,062,437 | 867,960 | |
| 営業費用合計 | 326,659,885 | 252,603,692 | |
| 営業損失(△) | △ 191,582,288 | △ 2,116,606,965 | |
| 経常損失(△) | △ 191,582,288 | △ 2,116,606,965 | |
| 当期純損失(△) | △ 191,582,288 | △ 2,116,606,965 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 317,146,967 | 37,237,172 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,867,524,812 | 2,752,426,971 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,703,978 | 20,532,486 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,703,978 | 20,532,486 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 743,072,564 | 410,978,196 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 743,072,564 | 410,978,196 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,752,426,971 | 208,137,124 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
