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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

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【提出】: 2016/06/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成27年3月18日至平成27年9月17日	第5期自平成27年9月18日至平成28年3月17日
営業収益
	受取利息	98,735	103,870
	有価証券売買等損益	134,978,862	△ 1,864,107,143
	営業収益合計	135,077,597	△ 1,864,003,273
営業費用
	受託者報酬	11,227,449	8,680,499
	委託者報酬	314,369,999	243,055,233
	その他費用	1,062,437	867,960
	営業費用合計	326,659,885	252,603,692
営業損失(△)		△ 191,582,288	△ 2,116,606,965
経常損失(△)		△ 191,582,288	△ 2,116,606,965
当期純損失(△)		△ 191,582,288	△ 2,116,606,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		317,146,967	37,237,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,867,524,812	2,752,426,971
剰余金増加額又は欠損金減少額		136,703,978	20,532,486
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,703,978	20,532,486
剰余金減少額又は欠損金増加額		743,072,564	410,978,196
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	743,072,564	410,978,196
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,752,426,971	208,137,124

開示資料

決算

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