- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | 第2期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 51,103 | 57,154 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,720,347,865 | 5,638,452,410 | |
| 営業収益合計 | △ 2,720,296,762 | 5,638,509,564 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,498,082 | 13,158,784 | |
| 委託者報酬 | 293,948,473 | 368,448,989 | |
| その他費用 | 1,069,400 | 1,074,082 | |
| 営業費用合計 | 305,515,955 | 382,681,855 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,025,812,717 | 5,255,827,709 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,025,812,717 | 5,255,827,709 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,025,812,717 | 5,255,827,709 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 95,659,773 | 236,289,318 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 2,291,785,385 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 847,896,102 | 155,189,914 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 155,189,914 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 847,896,102 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,208,997 | 77,528,742 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,208,997 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 77,528,742 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 1,417,707,375 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,291,785,385 | 1,387,706,803 | |
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