有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年1月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 48,417.873 | 10,331.24 | 500,217,046 | 10,242.79 | 495,934,531 | 95.60 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 8.597 | 1,256,497.84 | 10,802,112 | 1,256,471.79 | 10,801,888 | 2.08 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.68 |
| 合計 | 97.68 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 93,782.724 | 10,332.39 | 969,000,414 | 10,242.79 | 960,597,572 | 96.15 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 18.503 | 1,256,479.54 | 23,248,641 | 1,256,471.86 | 23,248,499 | 2.33 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.48 |
| 合計 | 98.48 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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