- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 128,793.046 | 4,609.51 | 593,674,018 | 4,601.43 | 592,633,267 | 96.95 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 13.423 | 1,243,134.02 | 16,686,588 | 1,243,165.16 | 16,687,006 | 2.73 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.68 |
| 合計 | 99.68 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 1,658,708.617 | 4,609.51 | 7,645,849,216 | 4,601.43 | 7,632,445,524 | 96.20 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 147.001 | 1,243,134.10 | 182,741,956 | 1,243,165.27 | 182,746,538 | 2.30 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.50 |
| 合計 | 98.50 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 57,423.304 | 4,609.51 | 264,693,821 | 4,601.43 | 264,229,795 | 97.09 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 5.207 | 1,243,133.85 | 6,472,998 | 1,243,164.97 | 6,473,160 | 2.38 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.47 |
| 合計 | 99.47 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 260,272.155 | 4,609.51 | 1,199,729,494 | 4,601.43 | 1,197,626,287 | 96.07 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 23.089 | 1,243,134.13 | 28,702,724 | 1,243,165.27 | 28,703,443 | 2.30 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.38 |
| 合計 | 98.38 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
