有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/24-2025/07/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 87,966.906 | 3,991.70 | 351,137,568 | 4,002.15 | 352,057,465 | 96.87 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 5.49 | 1,865,051.91 | 10,239,135 | 1,866,856.28 | 10,249,041 | 2.82 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.69 |
| 合計 | 99.69 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 1,286,858.127 | 3,991.70 | 5,136,752,614 | 4,002.15 | 5,150,209,676 | 96.33 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 86.599 | 1,865,051.97 | 161,511,636 | 1,866,856.61 | 161,667,916 | 3.02 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.35 |
| 合計 | 99.35 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 31,969.652 | 3,991.70 | 127,613,286 | 4,002.15 | 127,947,601 | 96.62 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 1.644 | 1,865,051.09 | 3,066,144 | 1,866,855.83 | 3,069,111 | 2.32 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.94 |
| 合計 | 98.94 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 180,054.229 | 3,991.70 | 718,722,608 | 4,002.15 | 720,605,490 | 95.42 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 12.341 | 1,865,051.85 | 23,016,605 | 1,866,856.49 | 23,038,876 | 3.05 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.47 |
| 合計 | 98.47 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
