有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年7月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 111,286.027 | 4,689.81 | 521,910,589 | 4,723.46 | 525,655,641 | 93.77 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 9.714 | 1,454,918.57 | 14,133,079 | 1,455,226.88 | 14,136,074 | 2.52 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年7月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.29 |
| 合計 | 96.29 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年7月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 1,548,860.496 | 4,689.81 | 7,263,865,160 | 4,723.46 | 7,315,988,187 | 96.11 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 147.007 | 1,454,918.71 | 213,883,235 | 1,455,226.97 | 213,928,552 | 2.81 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年7月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.92 |
| 合計 | 98.92 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年7月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 39,536.982 | 4,689.81 | 185,421,029 | 4,723.46 | 186,751,546 | 93.91 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 3.353 | 1,454,918.28 | 4,878,341 | 1,455,226.66 | 4,879,375 | 2.45 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年7月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.36 |
| 合計 | 96.36 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年7月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 199,977.811 | 4,689.81 | 937,858,417 | 4,723.46 | 944,588,170 | 96.64 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 19.380 | 1,454,918.67 | 28,196,324 | 1,455,226.93 | 28,202,298 | 2.89 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年7月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.52 |
| 合計 | 99.52 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
